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一觉醒来,澳币汇率又涨疯了!兑人民币汇率刷新近22个月新高!人民币创六年新低!你还漠不关心?

澳洲Mirror2019-01-09 08:30:48

一觉醒来,澳币汇率又涨了!!澳币兑美元上破9月29高位到达0.7720,澳币兑人民币更是刷新2014年12月初22个月至今的新高。。。而且,人民币刷新6年低位贬值不停,更是雪上加霜。。。。


神马?

上周刚抢完MQ某盘还没交完首付的,

和年底要settle的你是不是更着急了?


某些小伙伴还盼望回到5.1甚至5.0,现在可是越走越远了。。


喔?还没置业?

那可别说你是那个不关心的“澳币”的人~~




言归正传。。。


本周澳币兑美元持续走高,周初两次测试0.7690未果 距离0.77关卡仅一步之遥,众多年底交房需要换汇的朋友们着急火燎地来咨询小编,何时换汇比较划算?因为这涉及了包括留学、投资置业、旅游等很多与我们生活相关的重大支出。结果。。。


一夕间,澳币兑美元成功破位0.77并刷新了五周高位,直逼9月8日和8月11日的两个年内次高位和第三高点。。。汇市报澳币兑人民AUDCNY收盘更是六连阳。。。





别急,小编教你如何分析~


大致上,我们分两方面来看:



首先,澳币兑美元,澳大利亚本身为主的因素。


支持澳币这一商品货币居高不下的基础原因包括:


澳洲作为主要发达经济体、具有稳定的经济和政治环境,自身经济强弱直接反映在汇率中。并且,房地产市场稳定增长,受移民政策利好下的供需支持,适宜进行各类资产配置,包括房地产、股市、债市。


有着相对高利率的利差吸引。作为目前外汇市场第四大货币、当前1.5%的利率造成的息差有一定套息利好驱动因素。这一点毗邻的新西兰会有一定类似,但其未来货币宽松路径或许将先行于澳洲且经济规模远小于澳洲,不可同比。


澳币属于商品货币,其商品属性使得其与全球大宗商品价格有一定关联。近期煤炭及铁矿石持续走高,煤炭刷新2014年中以来的高位带动出口额增加,总体贸易赤字收窄,最新公布的八月贸易赤字创四个月低位;


同时,进出口交换比率(Terms of Trade)显示贸易条件有转好迹象。



而经过今年5月、8月两次降息后,尽管澳储行RBA的会议纪要每每谈论过高的汇率会加剧经济的复杂程度,但从新上任的RBA主席洛维近期一系列口风来看,澳储行下一次降息相对有所降温,除非澳币接下来仍居年内高位不下。


本周公布的会议纪要,内容无甚创新。就业、通胀以及房地产市场仍为重要关注方面,同时强调了确保金融市场稳定是货币政策变更与否最为关切的方面。

经济学家表示:"市场自然会关注其任何有关货币政策变更的措辞,但洛威可能再度强调,澳洲联储更愿意维持现状。" 总体来说,温和的口风并未出现对汇价的打压。


图片来自tradingeconomic


此外,上周澳洲政府宣布发行76亿澳元的30年期政府债券,吸引了大量海外投资者。有称 境外资本大量流入澳洲金融市场,澳币汇率多少也因此得以推升。



而其他近期利好澳币的经济数据:

澳洲9月失业率刷新自2013年终三年多新低5.6%;

中国9月通胀数据1.9%重回6月水平,前值仅为1.3%;

中国三季度GDP完全符合预期,年率6.7%,月率1.8%。



当然,除了放眼澳洲本身,澳币兑美元也不得不说一下大洋彼岸的美联储



对于处在加息路径上的美国,澳储行或许更乐意假借他人之手压低澳币兑美元汇率,如果美国如预期加息,美元走强,将有助于澳币回落(当然,实际各种联系的分析不是如此简单,有兴趣的投资人可更多关注我们Koretrading Academy每日市场分析)。目前,美国联邦基金利率期货显示11月加息概率不足10%,12月加息概率超过65%,如果在接下去不足两个月的时间,美元数据总体支持加息,澳币汇率有望年末走低。



除了关注澳币本身的走势,人民币贬值无意在此扮演了重要角色。


自去年8月11日汇改人民币大幅走低后,持续贬值,10月1日加入SDR一篮子货币后8日国内开市,人民币再次小幅跳水。如果你以为这就是完结。。。

动图


Too naive!


截止当前一周以来,人民币并未停止走贬。。

国庆开闸后,贬值的速度如“泄洪”,虽然有点夸张,但是想想缩水的存款,心情绝不夸张吧。。。


点击放大图


澳币兑人民币近期走势展望

澳币兑美元日线图上,2016年自年初大幅上涨至0.78上方后,开启了震荡收敛的格局,高点逐渐减低,但同时支撑逐渐太高。从8月份0.7450-0.7750约300点的振幅逐渐收敛,九月29高位0.7710,后续回调再次止跌上升趋势线0.75位置。昨晚由于美元自高位略有回落,澳币凸显强势向上破位趋势线到达0.7720位置。



目前来说,0.7680-0.77构成一定支撑,若日内企稳,则后市测试前期高位0.7730/0.7760风险加大,而如果本周及下周汇价上行动能消耗殆尽,出现高位反转迹象,若能向下破位0.7640则暂缓涨势。尤其下破0.76后,进一步关注0.75及0.7450。


关注今日午间公布的澳洲就业数据。如若向好,或延续走高;但如果令人失望,汇价上行或能有所缓和。而RBA对于如此高涨的汇价,恐怕压力比小伙伴们不小~

澳储行RBA新行长洛维 (Philip Lowe)


另一方面,尽管近期中国经济数据强劲,但年底随着美元加息升温美元走强,不排除人民币贬值还将持续一段时间。但这恐怕不会是长期趋势。




【Koretrading 财富保值增值 小建议】:

- 对于三个月至半年内需要大额人民币换汇澳币的小伙伴:

  • 分批换汇、降低风险,近期澳币兑人民币回到5的可能性甚微,即使可能但不做无妄的预期;

  • 不可完全指望澳储行RBA降息或者美联储加息带动的汇价走跌,毕竟其他影响因素诸多,尤其相比其他主要发达经济体货币,从英国退欧后以及澳储行年内两次降息后的走势即可见其持续的“强势”。但这些的确接下来半年值得重点关注的事件。



- 对于寻求资产保值增值的小伙伴,如果你

  • 主要持有人民币: 保本理财、基金定投、接下来黄金相关理财投资(黄金ETF,黄金T+D等)、买入长线处于升值中的外币——关注我们长线交易布局分析

  • 主要持有澳币: 国债、固定收益产品、复合式基金、股票


而纵观世界金融市场,合理的本国及海外资产配置仍为热门首选


- 对于想保持手头资金流动性,并且初始投入资本有限的前提下,可通过学习自己从事的投资:外汇交易,包括货币对、黄金现货、原油、部分期货、和全球主要股指的多空双向保证金交易。




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